Planilha de gerenciamento de risco forex

Excel Spreadsheets.

Abaixo estão os arquivos de planilha que devem ser compatíveis com Excel 97 e versões superiores.

O cenário pára a maneira bayesiana, junho de 2013.

Folha de cálculo usada para demonstrar como os níveis de parada funcionam e quanto o risco de várias regras de decisão o deixa levar como referenciado na história de junho de 2013 por Burton Rothberg.

A zona de conforto de colocar e chamar, maio de 2009.

Essas planilhas incluem os modelos de preços LLP referenciados na história de Techniques de negociação de maio de 2009 por Paul Cretien.

Construindo um estrangulamento melhor, março de 2009.

Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de Negociação de março de 2009 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar das planilhas de trabalho anteriormente associadas às histórias da Cretian's Trading Techniques.

Calibração de estratégias de lucros e perdas, fevereiro de 2009.

Esta planilha inclui os modelos referenciados na história das técnicas de negociação de 2009 de Michael Gutmann.

Comparando modelos de preços de opções.

Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de Techniques de negociação de junho de 2008 por Paul Cretien. Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho anteriormente associadas à história de Cretis em setembro de 2006 Trading Techniques.

Comparando modelos de preços de opções.

Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de técnicas de negociação de setembro de 2006 por Paul Cretien.

Padrões de desempenho padrão.

Essas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho citadas neste artigo sobre o comércio sistemático baseado em padrões. Artigo de referência: "Padrões de negociação na areia", novembro de 2004.

Resumo de desempenho I.

Primeira planilha que mostra o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.

Resumo do desempenho II.

Segunda planilha que mostra o resumo de desempenho completo discutido no artigo. Artigo de referência: "Reversões de lucros em ações e títulos", fevereiro de 2004.

Planilha de preços de opções.

Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nuas e a chamada coberta. Artigo de referência: "Abrangendo as opções", março de 2003.

Planilha de preços de opções.

Esta planilha usa o modelo Black-Scholes para fornecer preços teóricos para opções de colocação e chamada. Artigo de referência: "Novas opções no aumento do seu patrimônio", outubro de 2002.

Tabela de correspondência.

Toda a matriz de correlação que retrata as relações de retorno entre as ações de mesmo e do setor cruzado. Artigo de referência: "Dois podem ser melhores do que um", setembro de 2002.

Calculadora de vantagens matemáticas.

Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para troca de opções, tendo em vista os pressupostos de entrada. Artigo de referência: "Determinando os resultados esperados de uma troca de opções", agosto de 2002.

Calculadora do estado do mercado.

Folha de cálculo para determinar o "estado" do mercado, conforme definido em "Ouvir os mercados, nota por nota", julho de 2002.

Calculadora de raias.

Folha de cálculo para análise de preços "streaks", como explicado em "Streaking prices" pode ser revelador, abril de 2002.

Calculadora Fibonacci.

Uma ferramenta para aplicar a análise Fibonacci tanto para futuros quanto para ações. Artigo de referência: "Trading with Fibonacci retracements", fevereiro de 2002.

Ferramenta de retração.

Esta planilha executa automaticamente os cálculos de retracement descritos em "The Elliott-Fibonacci connection", outubro de 2001.

Aplicação de gerenciamento de dinheiro.

Esta planilha implementa a técnica de gerenciamento de dinheiro discutida em "3x1 = Mais do que você pensa", dezembro de 1999.

Tabela de classificação de software.

Uma planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do software de negociação revisado em "Day-trading software shootout", Special Issue 1999.

Calculadora de força de mercado.

Folha de cálculo mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Artigo de referência: "Skimming the trend", fevereiro de 1999.

Ferramenta de medidas repetidas.

Folha de cálculo aplicando análises de medidas repetidas detalhadas em "Fora da amostra, fora de contato", janeiro de 1999.

Dados corrigidos de proporções, gráficos.

Essas planilhas incluem os gráficos e os dados usados ​​para este artigo na avaliação de sistemas que utilizam dados ajustados em razão. Artigo de referência: "A verdade seja dita", janeiro de 1999.

Exemplo de Datamining.

Esta planilha inclui os gráficos e os dados utilizados para "Trabalhar em uma mina de carvão", janeiro de 1999, bem como dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo.

Calculadoras de tamanho de negociação.

Cálculos para o escore z, correlação e métodos f óptimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em "Pontuação alta e baixa", abril de 1998.

Folha de cálculo da banda Bollinger.

Folha de cálculo que calcula bandas de Bollinger. Artigo de referência: "As bandas de Bollinger são mais do que os olhos", novembro de 1997.

Monitorador MACD crossover.

Folha de cálculo que calcula o preço para o futuro que faria com que o MACD cruzasse amanhã. Artigo de referência: "Sinal do crossover", outubro de 1997.

Monitorador de crossover EMA.

Folha de cálculo que calcula o preço para o futuro que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para atravessar amanhã. Artigo de referência: "Operador suave", setembro de 1997.

Calculadora RSI.

Folha de cálculo que calcula o oscilador de força relativa. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.

Calculadora estocástica.

Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.

Calculadora Williams% R.

Folha de cálculo que calcula o oscilador Williams% R. Artigo de referência: "Construindo uma melhor armadilha de velocidade", maio de 1997.

Calculadora Momentum.

Folha de cálculo que calcula o oscilador de momentum. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.

Calculadora de taxa de troca.

Folha de cálculo que calcula o oscilador da taxa de troca. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.

Calculadora MACD.

Folha de cálculo que calcula o oscilador de convergência-divergência da média móvel. Artigo de referência: "Uma arma de radar com preço", abril de 1997.

Libri sul forex italiano.

Como relatar as opções de estoque no turbotax.

Planilha de Excel de gerenciamento de risco Forex.

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4 pensamentos sobre & ldquo; Forex risk management excel; spreadsheet & rdquo;

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Vamos dar um exemplo, se comprarmos 100 unidades de 5 $ de estoque, nosso valor total do comércio será 100 * 5 = 500 $. Se comprarmos 100 unidades de 500 $ de estoque, nosso valor total do comércio será 100 * 500 = 50000 $. Lucros e perdas decorrentes de lotes fixos (100 unidades, neste exemplo) resultarão em grandes balanços na conta de negociação.

O comércio é tudo sobre a preservação do capital em primeiro lugar e, em seguida, a valorização do capital. O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência no comércio de ações. Uma das regras de ouro de negociação é "cortar suas perdas baixas, mas deixar seus lucros correr". Quando dizemos "reduzir as perdas baixas", significa que devemos sempre estar atentos ao valor máximo do valor do dólar que estamos dispostos a arriscar. Isso pode ser, por exemplo, 1% do capital comercial total.

Chegando à segunda parte. Quando tomamos os negócios com base em análises técnicas, planejamo-los com base no suporte e resistência que observamos nas paradas. A regra básica de negociação é que devemos ter uma entrada, saída e stop-loss (plano de negociação) antes de executar o nosso comércio. A diferença entre nossa entrada e parada não é corrigida, ela muda com todas as negociações, dependendo da estrutura do gráfico.

Portanto, não temos controle sobre os dois parâmetros acima. Ambos são até certo ponto "fixos", com base em certas regras, para manter as perdas globais sob controle. A única coisa que é variável é o tamanho da posição. Dependendo da nossa entrada e parar isso, será e deve mudar com cada comércio. Com cada comércio, teremos um número diferente de ações para comprar ou vender para que nosso risco máximo por comércio permaneça constante ao contrário do caso com lotes fixos.

Como usar a calculadora de dimensionamento de posição para divisas on-line, ações e comércio de commodities?

Como sempre, você pode modificar as "células cinzentas", o resto será calculado pelo arquivo excel. Você precisa entrar, o tamanho da sua conta de negociação (mudará com todas as negociações), a porcentagem de risco que deseja tomar por troca (permanecerá fixo de acordo com seu perfil de risco) e seu plano comercial (entrada, parada-perda e nível de saída) .

Você obterá o número de ações que você deve trocar, idealmente, com a relação entre recompensa e risco (quantas vezes a recompensa é comparada ao risco) e outros detalhes do comércio.

Boa sorte com sua negociação :-)

6 comentários:

Informações úteis compartilhadas. Estou muito feliz por ler este artigo. Obrigado por nos dar informações agradáveis. Passeio fantástico. Eu aprecio esta postagem.

Muito obrigado. Excelente planilha eletrônica.

Qual é uma recompensa usual ou aceitável: Rácio de risco? Obrigado.

Não existe tal como "Recompensa aceitável: Rácio de Risco". Por quê? porque depende de qual tipo de sistema de negociação estamos usando.

Obrigado, senhor. Eu tento isso. Eu tenho uma conta de teste no valor de US $ 10k (não dinheiro real) no FxPro e meu capital próprio agora é $ 360k em apenas duas semanas. Eu começarei a negociar na próxima semana e terei problemas ao calcular o tamanho da posição. Eu sou comerciante em ações e ações é bastante direto em termos de tamanho do lote.

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Gerenciamento de dinheiro Forex.

Os comerciantes tendem a se concentrar tanto nas estratégias de entrada comercial, pensando que esta é a chave para o sucesso. Na verdade, não só as entradas de comércio são menos importantes do que as saídas de comércio, ambas são menos cruciais para o sucesso do que a boa gestão do dinheiro. Infelizmente, a estratégia de gerenciamento de dinheiro tende a ser ignorada. É vital que sua estratégia de gerenciamento de dinheiro seja boa, caso contrário, a negociação bem-sucedida será muito difícil de conseguir. Felizmente, não é uma área muito difícil de dominar.

& ldquo; Gerenciamento de dinheiro & rdquo; significa apenas quanto dinheiro você arrisca em um determinado comércio. Mesmo se você estiver fazendo negócios sem ter perdas predefinidas de parada, você ainda estará arriscando uma certa quantia por pip, que é onde sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é aplicada. Então, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é como você decide quanto arriscar em um comércio específico.

Por que as estratégias de gerenciamento de dinheiro são importantes.

Os principais motivos pelos quais as estratégias de gerenciamento de dinheiro são tão importantes são:

1. Se você continuar arriscando o mesmo valor em cada comércio, e não se ajuste às suas perdas, você pode eventualmente perder todo seu dinheiro, ou perder tanto que se torna muito difícil de se recuperar (mais sobre isso na tabela abaixo ).

2. É importante ter um sistema que determina o quanto você arrisca em cada comércio para manter as coisas proporcionadas, caso contrário, você pode perder muito com os perdedores e não o suficiente com os vencedores para se beneficiar de entradas e saídas comerciais bem-sucedidas.

Um erro comum é esquecer que quando você perde dinheiro, você precisa fazer mais (proporcionalmente) para voltar para onde você começou do que perdeu.

Isso pode ser difícil de entender, então aqui está um exemplo:

Você começa com US $ 100. Você perde $ 20. Você perdeu 20% do seu dinheiro.

Agora você tem $ 80. Para voltar para onde você começou, você precisa fazer um lucro de US $ 20. Mas espere! US $ 20 não é 20% de US $ 80, é de 25%. Então você precisa fazer mais do que você perdeu.

A tabela abaixo ilustra o quanto você deve fazer, proporcionalmente, para compensar as perdas:

Lucro necessário para compensar a perda.

Estratégias de gerenciamento de dinheiro Forex.

Existem três estratégias principais de gerenciamento de dinheiro. Deixe-nos rever cada um deles.

Arriscando um valor fixo por pipa / comércio.

Esta é uma estratégia muito simples, mas é extremamente falho pelos motivos que já esboçamos.

Arriscando uma Proporção Fixa de Patrimônio por Pip / Comércio.

Esta é uma estratégia melhor. Tem duas vantagens principais:

1. As marcas vencedoras resultam em multiplicação exponencial de ganhos, enquanto que durante a perda.

2. listras, você perde cada vez menos em cada comércio.

3. Você nunca pode destruir completamente sua conta.

Esta estratégia pode ser feita ainda mais forte de duas maneiras.

Em primeiro lugar, você não precisa dimensionar seu risco o mesmo em todos os negócios. Por exemplo, você pode ter & ldquo; A & rdquo; negociações de grau com as quais você se sente realmente confiante, então, & ldquo; B & rdquo; comércio de notas que você deseja tomar, mas se sente menos confiante. Você poderia arriscar mais no & ldquo; A & rdquo; comércio de notas. Esta pode ser uma ferramenta psicológica útil para ajudá-lo a superar qualquer medo de perder trocas que você está sofrendo, mas deve ser usado com cuidado.

Em segundo lugar, você pode ajustar o risco de volatilidade, usando o indicador Average True Range. Por exemplo, você pode decidir que você arrisca 1% de seu capital próprio por 3 vezes a faixa real média dos últimos 20 dias. Isso garantirá que seus ganhos e perdas não flutuem de forma muito dramática à medida que a volatilidade do mercado muda. Isso tem o efeito de suavizar sua curva de patrimônio, o que é importante, pois isso irá melhorar o efeito de composição global em sua conta. Este efeito de composição é um fator importante na lucratividade a longo prazo e muitas vezes é negligenciado.

Forex Money Management Spreadsheet.

Você pode acompanhar a sua gestão de dinheiro com mais facilidade, mantendo uma planilha eletrônica de seus negócios, mostrando seu patrimônio total após cada troca. Usar fórmulas pode mostrar rapidamente o quanto você deve arriscar em seu próximo comércio.

Estratégia de gerenciamento de dinheiro Forex Martingale.

Este artigo não seria completo sem uma explicação rápida da Estratégia Martingale. Simplesmente, essa estratégia diz que você continua dobrando seu risco após cada perda, até que você eventualmente faça de volta todas as suas perdas. Existem variações da estratégia em que você arrisca mais do que o dobro do seu risco anterior.

Esta estratégia deve ser evitada a todo custo, pois é a maneira mais fácil e segura de limpar completamente sua conta. Se você começar por arriscar 1% da sua conta, você acabará com a sua conta assim que encontrar uma série de perdas de sete negociações perdidas consecutivas. Você certamente terá uma série de sete corridas consecutivas consecutivas. Certamente acontecerá. A estratégia de gerenciamento de dinheiro da Martingale só é garantida para trabalhar com alguém que tenha todo o dinheiro no mundo. Se você tivesse todo o dinheiro no mundo, por que você iria negociar?

Adam Lemon.

Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.

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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.

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