Rota de negociação de opções

Tutorial básico de opções.

Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las adequadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.

Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.

Blog de treinamento SMB.

Opções básicas de negociação: Como calcular o retorno do investimento.

Uma das perguntas freqüentemente feitas sobre investir em opções é "quanto posso ganhar"? Perguntas como esta mostram o quão fácil é enganar alguém se eles realmente não entendem como medir os resultados do comércio de um comércio para outro. Para dizer sem rodeios a maioria das opções, os livros comerciais não contam toda a história.

Uma abordagem de marketing realmente usada para vender opções de educação comercial é algo assim: "Como você gostaria de fazer 100%, 200% ou mesmo 300% em um comércio de opções e só arriscar tão pouco quanto $ 100"? Uau, isso não parece uma ótima oportunidade? Mas é mesmo?

Quando você entende como as opções funcionam, você pode ver que o problema com uma declaração como essa é que eles estão misturando dois tipos diferentes de dados! Eles estão usando porcentagem de retorno para ganhos e dólares para risco. Se a declaração fosse inteiramente em porcentagens, diria que você pode fazer, 100%, 200% ou mesmo 300%, enquanto arrisca tão pouco quanto 100% de seu capital. Parece um pouco diferente quando você sabe que está arriscando 100% do seu dinheiro nesse comércio!

Pensaríamos que os retornos das negociações de opções são fáceis de calcular, mas há algumas complexidades. Cerca de um ano atrás, havia um artigo escrito em um periódico de negociação sobre um comerciante de opções. Para determinar o retorno médio deste comerciante, o escritor do artigo tomou cada resultado mensal e em média 12 meses para chegar ao retorno médio desse comerciante.

O problema é que o retorno de cada mês foi baseado no risco que estava presente no comércio de cada mês em particular. Por que isso é um problema? Para explicar isso, precisamos saber o caminho certo para calcular os retornos. Existem apenas duas abordagens: 1) Retorno no saldo total da carteira ou 2) Retorno sobre o capital alocado.

O retorno do saldo total da carteira é tão direto quanto possível. Se você tem portfólio de US $ 100k e você colocou uma única troca nessa conta e ganha US $ 1.500, você ganhou $ 1.500 / $ 100.000 = 1.5%. Mas suponha que você tenha tido apenas risco em esse comércio específico de US $ 3000, seu retorno não seria de 50%? A resposta não é tão fácil.

O elo perdido é que uma grande quantidade de negociações de opção exigirá um ajuste ou uma série de ajustes durante a vida do comércio. Os ajustes exigem normalmente capital de risco adicional. Os comerciantes de opções profissionais sabem disso e, portanto, alocam o capital de negociação (suspenso) no caso de ser necessário para ajustes. Então, enquanto você ganhou US $ 1500 em $ 3000 de risco, você pode ter alocado US $ 15 para esse comércio inteiro, porque o histórico diz que você pode, em certos meses, precisar desse muito capital para adequar o comércio.

Se esse fosse o dinheiro colocado para o comércio, seu retorno real era de US $ 1.500 / $ 15.000, ou 10%. Isso foi um pouco menos de 50% na última vez que chequei! Assim, no exemplo de ferro condor acima, o problema que o autor do artigo fez foi ignorar o capital alocado. Em algumas das posições, o comerciante no artigo efetuou múltiplos ajustes e aumentou o tamanho da negociação a cada vez, 1,5 vezes sua posição original! Isso muda o cálculo do retorno drasticamente.

Calculadora de lucros de opções.

A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

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FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

Retorno sobre Investimento.

Talvez a parte mais importante de se preparar para opções binárias é encontrar o melhor retorno do seu investimento. Seu retorno sobre o investimento (ROI) às vezes é ainda mais importante do que o subjacente que você acaba selecionando. Um ROI elevado pode compensar a lacuna de conhecimento que você tem em relação a um ativo se for substancial. Por exemplo, se você estiver negociando um recurso com uma taxa de comércio correta de 65% e você estiver obtendo um ROI de 70% quando você tiver sucesso, você pode encontrar um ROI melhor e começar a ganhar mais dinheiro com uma taxa de negociação mais baixa.

A maneira como funciona é bastante simples. Você precisa encontrar um ROI que é alto o suficiente para que, mesmo se você estiver errado algumas vezes mais por 100 negócios, você está fazendo uma taxa de retorno maior quando você está certo. Há corretores binários lá fora que oferecem taxas melhores em alguns dos ativos negociados menores, a fim de atrair comerciantes para eles. Encontrar esses ativos pode desempenhar um papel vital no aumento da quantidade de dinheiro que você faz nas opções binárias de negociação.

O primeiro passo que você precisa tomar é comparar e contrastar entre diferentes corretores. Se você estiver confortável negociando ações dos EUA, olhe em volta entre os principais corretores de opções binárias on-line, o comércio de demonstração e descubra qual apresenta o seu ROI mais alto. Há muitos corretores por aí e todos estão competindo pelo seu negócio. Você sempre deve trocar com o corretor que lhe dá mais dinheiro. Isso pode significar que você precisa ter uma conta com mais de um corretor, pois as taxas geralmente podem variar de um dia para o outro. Se Broker ABC tiver uma taxa de retorno maior do que o Broker XYZ, obviamente quer ir com o ABC. No entanto, XYZ pode ter um ROI mais alto para o mesmo recurso alguns dias depois. Espalhar o seu bankroll entre esses diferentes corretores lhe dará mais flexibilidade e, finalmente, tornará sua taxa de lucro um pouco maior.

O segundo método é comparar ativos dentro do mesmo corretor. Este passo é vital para dois tipos de comerciantes. Primeiro, o comerciante que é crunched para o tempo precisa fazer isso para se certificar de que eles estão obtendo a maior taxa de retorno em seu dinheiro. Se você não tem tempo suficiente para esquivar vários corretores diferentes, ficar com um único corretor irá ajudá-lo sem ter que ir para diversos sites de corretores. O segundo tipo de comerciante que quer usar essa técnica são os indivíduos com um bankroll menor. Se você não pode efetivamente espalhar seu dinheiro entre três ou mais corretores, manter um único corretor pode ser lucrativo para você. Você precisa superar a noção de que você só pode trocar um bem no entanto. Se você está familiarizado com os métodos de análise técnica para negociação de curto prazo, negociar um tipo diferente de ativos não será um grande trecho, pois os princípios que governam um ativo são facilmente traduzidos para outro.

Ter um ROI alto também pode ser realizado através de um terceiro método. Alguns corretores oferecem descontos em negociações mal sucedidas - cerca de 15%. Se você estiver errado, ocasionalmente, isso acabará pagando por você. A melhor maneira de descobrir se isso irá beneficiar você é calcular sua taxa de comércio correta. Se você está certo 60 por cento do tempo, isso significa que você está errado 40 por cento do tempo. Descobrir qual é a sua taxa média de retorno e, em seguida, fazer a matemática para ver se o desconto de 15% irá ajudá-lo aqui.

Isso lhe dá um retorno de US $ 10.920, ou um lucro de US $ 920.

Se você estiver negociando com uma taxa de negociação correta de 63 por cento sem um desconto, você pode pensar que sua taxa de comércio mais correta irá ajudá-lo mais, mas a matemática diz algo diferente. Assuma o mesmo ROI de 72%. A matemática parece assim:

Isso lhe dá um retorno de US $ 10.836, ou um lucro de US $ 836. Como você pode ver, apesar de sua melhor taxa de comércio correto, você ainda não está ganhando tanto dinheiro como faria com um desconto. A diferença pode ser leve, mas ao longo de um período de tempo isso é dinheiro perdido. Descobrir a sua taxa de comércio correta, então, é uma parte essencial do seu sucesso a longo prazo com opções binárias.

Um olhar mais atento.

O Risco é muito alto quando se trata de negociação. Certifique-se de entender o que está em jogo antes de colocar qualquer dinheiro para funcionar. Você pode perder toda a sua conta de investimento.

Taxa Média de Retorno para Comerciantes de Dia.

É a pergunta na ponta da língua de todos os aspirantes ao dia comerciante: quanto dinheiro posso ganhar no dia de negociação?

Uma vez que a maioria dos comerciantes do dia não divulga seus resultados comerciais a ninguém, exceto ao IRS, é impossível responder uma resposta exata a quanto dinheiro um comerciante médio de dias faz. No entanto, existem inúmeras fontes de informação, incluindo estudos acadêmicos confiáveis, que oferecem pistas sobre os ganhos médios. A maioria das informações disponíveis não exibe uma luz positiva no dia comercial. A pesquisa normalmente indica que, na verdade, a maioria dos comerciantes do dia perdem dinheiro.

Os comerciantes do dia ganham dinheiro comprando estoque e segurando-o por um curto período de tempo - em qualquer lugar de alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-lo novamente. Os comerciantes do dia costumam entrar e sair das posições de negociação dentro do dia e raramente ocupam posições durante a noite. O foco é aproveitar as flutuações de preços a curto prazo. Eles usam frequentemente alavancagem para se darem maior poder para comprar e vender. (Para mais, veja: como o trabalho de alavancagem no mercado forex?)

Custos significativos de inicialização.

Começar no dia de negociação não é como se mexer no investimento. Alguém que seja investidor com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações em uma empresa em que acredita e mantém isso por anos. De acordo com as regras da FINRA, os comerciantes de dias de padrão no mercado de ações devem manter um mínimo de US $ 25.000 em suas contas e será negado o acesso aos mercados se o saldo cair abaixo desse nível. Isso significa que os operadores de dia precisam ter capital suficiente para obter lucro realisticamente. E porque o dia de negociação é mais do que um emprego a tempo inteiro, não é compatível com a manutenção de um trabalho diurno. Isso significa que o comerciante do dia deve viver seus lucros da negociação, bem como arriscar seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros. Além do saldo mínimo exigido, os futuros comerciantes do dia devem considerar o custo do equipamento, como hardware de computador e acesso rápido à internet. As comissões de corretagem e os impostos sobre os ganhos de capital de curto prazo também podem prejudicar os lucros. (Para uma análise aprofundada do assunto, consulte: Uma Introdução à Day Trading.)

Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, publicado em 2000 por Brad Barber e Terrance Odean, intitulado "Trading Is Hazardous to Your Wealth", mostrou uma correlação entre o comércio ativo e o mau desempenho entre os investidores individuais. O estudo apontou o excesso de confiança como uma causa do comércio de alto volume e a fraca performance resultante.

Um estudo acadêmico de 2004 de Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu e Terrance Odean examinaram o histórico de transações da Bolsa de Valores de Taiwan de 1995 a 1999. O comércio diário entre investidores individuais é comum em Taiwan e representou mais de 20% do volume total de negócios durante o período do estudo. A pesquisa mostrou que, embora os comerciantes de alto volume às vezes pudessem ganhar lucros brutos, os lucros geralmente não eram suficientes para cobrir os custos de transação. Em um período típico de seis meses, mais de 80% dos comerciantes do dia perderam dinheiro e apenas 1% deles poderiam ser chamados previsivelmente lucrativos.

Um fator importante que pode influenciar o potencial de lucro e a longevidade da carreira é se o dia comercializa de forma independente ou para uma instituição como um banco ou fundo de hedge. Os comerciantes que trabalham em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro. Eles também são tipicamente muito melhor capitalizados e têm acesso a informações e ferramentas vantajosas. Ao contrário dos comerciantes de dias independentes, eles também são compensados ​​com benefícios como seguro de saúde, fundos de aposentadoria, licença por doença e dias de férias.

Em 2012, o Wall Street Journal publicou um artigo com poucas informações sobre as taxas de falhas dos comerciantes cambiais de varejo, muitos dos quais são comerciantes do dia. O artigo, intitulado "O Cliente está muito errado na FXCM", mostrou que, em quatro trimestres consecutivos, mais de 70% das contas dos EUA da FXCM não eram rentáveis. O artigo citou os altos níveis de alavancagem disponíveis no FXCM (50 a 1) como parte do problema. Com uma alavancagem de 50 a 1, uma conta de US $ 10.000 pode levar uma exposição de mercado de US $ 500.000 e apenas leva um movimento de preço adverso relativamente pequeno para apagar o saldo inicial. As taxas de transação também são mencionadas como um obstáculo que deve ser superado.

The Bottom Line.

Tentando se tornar um milionário através de uma jornada diária independente é algo como tentar se tornar uma estrela de Hollywood ou um atleta profissional. A evidência sugere que uma minoria muito pequena conseguirá consistentemente alto nível de ganhos, enquanto a maioria não será capaz de sustentar uma carreira de longo prazo.

Cálculo do ROI na negociação de opções.

Nossos leitores sabem que nossos retornos foram rastreados pela Pro-Trading-Profits, um site de terceiros independente que acompanha o desempenho de centenas de boletins de investimento. Eles forneceram uma excelente explicação sobre como analisar e comparar o desempenho de diferentes sistemas de negociação.

Quando você começa a analisar as diferentes maneiras pelas quais os resultados da negociação são analisados, você notará que eles se enquadram em duas grandes categorias, análise agregada e retorno sobre análise de investimentos. A maioria dos serviços de investimento usa versões de Análise agregada, que é uma inclinação escorregadia em resultados que, na melhor das hipóteses, são enganosas, na pior das hipóteses, enganosas.

Digamos, por exemplo, que um serviço fez um comércio no mês. Eles fazem 10% desse comércio. De acordo com a Análise agregada, eles alegariam que tinham feito 10% no mês. Mas eles?

Em outro caso, um serviço faz 4 negócios para o mês, com uma média de 10%. Eles afirmam, de acordo com a análise agregada, que eles fizeram 10% no mês. Mesmo?

E, provavelmente, o exemplo mais comum é quando eles estão calculando retornos anuais. Dizem que fizeram 20 negociações para o ano e a soma de todas essas negociações (ou seja, o retorno para cada troca adicionada) foi de 100%. Sua reivindicação, de acordo com a Análise Agregada, foi que eles fizeram retorno de 100% para o ano.

Como a maioria dos relatórios de serviços retorna.

Então, toda Análise agregada (e é daí que o nome dela vem) é adicionar os resultados das negociações individuais. E você pode entender por que um serviço faria isso - não é apenas simples, mas, o mais importante, mostra seu desempenho na melhor luz possível. Ei, se você pudesse fazer um comércio e fazer 10% por mês, por que você não se inscreveu?

Porque você realmente não fez 10%, é por isso que. Não da maneira que a maioria das pessoas pensaria sobre os retornos comerciais ou de investimento. O retorno de 10% assume que você atribuiu toda a sua conta a esse comércio único - o que, claro, é insano.

Vamos assumir que você tem um banco de US $ 10.000 e você está arriscando 5% por comércio, porque você está trocando opções e as opções são arriscadas. Então isso é $ 500 por negociação. O comércio faz 10%, o que é de US $ 50, então você está fora por US $ 550.

Qual retorno você fez para o mês?

Não, você não ganhou US $ 1.000, como o retorno de 10% sugeriu que você faria. Você só fez 0,5% porque, normalmente, os retornos são calculados com base no investimento total. E seu investimento total não foi apenas os US $ 500 que você colocou em jogo para esse comércio específico, foram os $ 10.000 que você possui em sua conta de negociação, porque enquanto está sentado na sua conta comercial não está fazendo nada mais. Você não pode ter investido em outro lugar ganhando dinheiro para você - ele deve estar em sua conta de negociação para que você possa praticar gerenciamento de dinheiro adequado e alocação de risco.

Como os relatórios SteadyOptions retornam?

Nós sempre informaremos nossos retornos com base em toda a conta. O desempenho da carteira modelo reflete o crescimento de toda a conta, incluindo o saldo de caixa. Alguns serviços consideram um ganho de $ 500 em um investimento de US $ 1.000 para ser um retorno de 50% quando toda a conta vale $ 10.000. Consideramos que este é um retorno de 5% - e essa é a maneira honesta de fazer os cálculos.

Também relatamos o desempenho com base na mesma alocação. Imagine um serviço fazendo 3 negócios por mês e fazendo 10% por comércio. Eles relatariam retorno de 10%. Isso significa alocar 33% por comércio. Mas espere - e se você precisa ajustar o comércio? Você precisa absolutamente manter pelo menos 20% em dinheiro para ajustes, então seu retorno real é de 8,0%. Para adicionar insulto à injúria, se eles fizerem apenas dois negócios em um determinado mês, eles ainda relatariam um retorno de 10%. Isso significa alocar 50% por comércio. Mas como você pode fazer isso se você costuma fazer 3 negócios?

Nosso portfólio modelo é baseado em valor inicial de $ 10.000, composto mensalmente e reiniciado a cada ano.

Por exemplo: o comércio de FB em 28/12/17 (último comércio de 2017) produziu um ganho de 40%. Se fizermos 40% em US $ 500 é de US $ 200. Mas nós baseamos as posições no novo valor da carteira no final de cada mês (23.551 no final de novembro de 2017), de modo que a posição total é de US $ 2.355 e metade da posição é de US $ 1.177. 40% de US $ 1.177 = $ 471, então o portfólio aumentou de 26.014 para 26.485. Isto significa o que significa composição.

Nosso serviço Steady Condors tem 2 negócios por mês e aloca 40% por comércio, mantendo 20% em dinheiro. Se cada comércio fizer 10%, outros serviços informariam um retorno mensal de 10%. Nós reportaríamos 8% de retorno porque mantivemos 20% em dinheiro. Isto é o que queremos dizer quando dizemos "Todos os retornos estão em toda a conta".

Com o tempo, a diferença é ENORME. Nossos retornos são extremamente subestimados em comparação com a maioria dos outros serviços.

Há muitos outros truques sujos que alguns serviços usam para aumentar seus números. Pode incluir relatórios baseados no "potencial de lucro máximo", calculando ganhos com base em dinheiro e não na margem, etc. Você pode ler meu artigo Relatório de desempenho - Os mitos e a realidade para detalhes completos.

Ainda cético? Por que não fazer o teste gratuito do SteadyOptions e ver como você é diferente de outros serviços. Consulte as Perguntas Frequentes para obter mais detalhes sobre nós. Visite o nosso Centro de Educação de Opções de Negociação para mais artigos educativos sobre negociação de opções.

O que é SteadyOptions?

Plano de negociação completo.

Abordagem completa do portfólio.

Estratégias de opções diversificadas.

Fórum exclusivo da comunidade.

Ganhos constantes e consistentes.

Educação de alta qualidade.

Gerenciamento de Riscos, Tamanho da Carteira.

Desempenho baseado em preenchimentos reais.

Estratégias de opções não-direcionais.

10-15 negocia idéias por mês.

Metas 5 a 7% de retorno mensal líquido.

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